8 月中国连续第 5 个月减持美债 164 亿美元,日本、英国增持

新股 (151) 2023-10-22 16:54:50

当地时间10月18日,美国财政部公布的数据显示,8月美债前三大海外债主的持有量变动有所分化:

日本继7月增持69亿美元国债后,8月继续增持37亿美元,持仓规模达到11162亿美元,目前为美国第一大债主。

英国增持357亿美元美国国债,至6981亿美元,持仓规模位列第三。

中国8月减持164亿美元美国国债,至8054亿美元,已经连续第5个月减仓。

作为美国国债海外第二大债主,从2022年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。

中国从去年8月至今年2月,已连续7个月减持美国国债,只是在今年3月增持203亿美元美债。随后4月至8月又连续减持。

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单纯说美债,因为不断加息的原因,美债利率在现阶段处于较高水平。目前买入美债可以获得不错的预期收益。

如果说日本作为美国的Dog,它不得不买美债。Dog要不听话,它主子可是会炖了吃的。

英国自从脱欧以来,似乎国策就是抱紧美国大腿,反正他们都是盎撒人种,也算是一条船上的蚂蚱。所以英国增持美债也是正常的。

但是至于中国不断减持美债的原因,外围说法不一。

我们简要分析一下:

一个是国家战略安全方面的需要。

俄乌冲突时,美国联合西方国家对大毛实施全方面制裁,甚至动用金融核弹,把大毛踢出swift交易体系。冻结大毛在海外的资产。

也就是说,我们买美债赚美国的利息,美国惦记的可是我们的本金。

万一有个不可控事件,那些买美债的钱大概率都得打水漂。

虽然目前不至于清空美债,但是降低一下持仓规模还是有必要的。

第二个原因是维持人民币汇率需要。

因为美国持续加息,世界各地的钱都跑去美国赚利息去了。

再叠加宏观经济形势,我们的人民币贬值压力不小。

这种时候,为了保持汇率的相对稳定,在正常的国际贸易中的结算就需要补充美元。

所以我们把手中的美债,变现成美元,以此满足我们对于美元的需求。

第三个原因可能是我们的一带一路策略。

也就是借美元给急需还美债的友好国家,然后用人民币债替换这些国家的美元债。

这样的好处就是友好国家不至于因为美国加息被美国割韭菜。

对我们的好处就是慢慢挖美元墙角,扩大人民币的圈子范围。

至于我们打算把美债规模降到多少,时间会给大家答案。

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