思泉新材 基本资料

发行状况 股票代码 301489 股票简称 思泉新材

申购代码 301489 上市地点 深圳证券交易所

发行价格(元/股) - 发行市盈率 -

市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(最新) 32.57

发行面值（元） 1 实际募集资金总额(亿元) -

网上发行日期 2023-10-12 (周四) 网下配售日期 2023-10-12

网上发行数量(股) 4,109,500 网下配售数量(股) 9,589,818

老股转让数量(股) - 总发行数量（股） 14,420,334

申购数量上限(股) 4,000 中签缴款日期 2023-10-16 (周一)

网上顶格申购需配市值(万元) 4.00 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)

网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2023-09-26 (周二)

发行方式 发行方式类型 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售

发行方式说明 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

行业可对比情况（截止申购日期）

市盈率参考行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率 32.57

申购状况

中签号公布日期 2023-10-16 (周一)

承销商

主承销商 长城证券股份有限公司 承销方式 余额包销

发行前每股净资产（元） 9.46 发行后每股净资产（元）

股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

经营范围

研发、生产、销售:石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料;研发、生产、销售:热管、均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品;纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;纳米涂层加工;自动化设备的加工、销售、租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等

募集资金将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)

1 高性能导热散热产品建设项目(一期) 26997.81

2 新材料研发中心建设项 8200

3 补充流动资金 12100

投资金额总计 47297.81

超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） -47297.81

思泉新材 财务指标

财务指标/时间 2021-09-30 2021-12-31 2022-12-31 2023-06-30

总资产（亿元） 4.8312 5.2307 6.6928 7.7910

净资产（亿元） 3.3567 3.5617 4.1465 4.3815

少数股东权益（万元） 528.46 542.61 550.58 515.61

营业收入（亿元） 3.2050 4.4888 4.2267 1.9420

净利润（亿元） 0.3762 0.5813 0.5848 0.2351

资本公积（万元） 14842.90 14842.90 14842.90 14842.90

未分配利润（亿元） 1.2602 1.4093 1.9313 2.1699

基本每股收益（元） 0.86 1.33 1.35 0.55

稀释每股收益（元） 0.86 1.33 1.35 -

每股现金流（元） -1.6465 -0.6008 0.0466 1.1846

净资产收益率（%） 11.37 17.26 15.37 -

思泉新材 主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)

1 任泽明 10482440 24.23

2 廖骁飞 6245340 14.44

3 吴攀 5127220 11.85

4 深圳众森投资合伙企业(有限合伙) 4668633 10.79

5 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) 3400000 7.86

6 上海东熙投资发展有限公司 1625000 3.76

7 鹏欣环球资源股份有限公司 1552367 3.59

8 深圳信永泰创业投资合伙企业(有限合伙) 1330000 3.07

9 深圳市毕方一号投资中心(有限合伙) 1000000 2.31

10 苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙) 910000 2.1

合计 36341000 84